有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 98,153,550,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,613,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,959,936,598円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,213,224,139口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,772円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 100,119,246,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,873,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,646,372,387円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,218,618,224口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,775円 |