有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 78,092,765,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,399,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,896,365,706円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,132,792,906口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,433円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 78,975,923,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,205,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,973,718,062円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,716,847,872口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,394円 |