有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,669,549,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,741,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,621,808,302円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,364,857,612口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,274円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,792,775,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,280,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,661,495,016円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,129,356,494口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,525円 |