有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,019,871,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,923,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,947,948,317円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,698,479,808口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,438円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,867,052,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,233,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,769,819,289円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,325,186,648口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,703円 |