有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 211,115,285,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,664,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,094,620,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,777,277,992 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,090 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,881,127,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,042,884,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,838,243,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,513,116,091 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,576 | 円 |
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