有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/16-2023/02/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 268,392,391,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466,650,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,925,741,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,176,629,767 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,114 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 278,497,593,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,822,506,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,675,087,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,540,685,282 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,836 | 円 |
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