有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年2月末日現在)
銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,554,703,201	1.0040 2,565,108,451	1.0085 2,576,418,178	99.41
投資比率:合計						99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合 計	99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 投資有価証券明細

(平成26年2月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	580,465,127	0.9716 564,036,396	0.9756 566,301,777	21.98
2	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	ルクセン ブルグ	投資証券	5,071.2425	101,587.72 515,175,989	101,583.58 515,154,968	20.00
3	ピクテ・トータル・リターン‐ コスモス HI JPY	ルクセン ブルグ	投資証券	19,752.7701	10,347.38 204,389,543	10,407.00 205,567,078	7.98
4	ISHARES CORE TOTAL US BOND MKT ETF	アメリカ	投資信託 受益証券	11,667	10,960.06 127,871,056	11,043.16 128,840,550	5.00
5	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	12,628.8086	10,241.89 129,342,925	10,150.00 128,182,407	4.98
6	ピクテ‐ グローバル・メガトレンド・セレクション I JPY	ルクセン ブルグ	投資証券	5,004.1506	21,320.01 106,688,563	22,607.00 113,128,832	4.39
7	ピクテ‐ エマージング・コーポレート・ボンド I JPY	ルクセン ブルグ	投資証券	10,813.2693	10,398.59 112,442,834	10,422.00 112,695,892	4.37
8	ピクテ‐ EURショート・ターム・ハイ・イールド I JPY	ルクセン ブルグ	投資証券	10,016.9765	11,134.03 111,529,352	11,151.00 111,699,304	4.34
9	ピクテ・トータル・リターン‐ コルト・ヨーロッパ HI JPY	ルクセン ブルグ	投資証券	5,491.1192	18,237.32 100,143,302	18,932.00 103,957,868	4.04
10	ISHARES EURO AGGREGATE BND	アイル ランド	投資信託 受益証券	4,250	15,896.61 67,560,610	15,872.80 67,459,421	2.62
11	ピクテ・トータル・リターン‐ マンダリン HI JPY	ルクセン ブルグ	投資証券	4,753.5586	10,751.99 51,110,262	10,756.00 51,129,276	1.98
投資比率:合計							81.68

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.58
投資証券	47.10
合計	81.68

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。