有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	45,027,535,672	1.1944	53,780,888,607	1.2077	54,379,754,831	99.56

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,720,000,000	1.0784	10,482,048,000	1.0888	10,583,136,000	18.99
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド‐HI JPY	46,783.1958	89,773	4,199,867,836	91,151	4,264,335,080	7.65
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USDガバメント・ボンド‐HI JPY	54,051.4455	77,792	4,204,770,048	78,779	4,258,118,825	7.64
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アゴラ‐HI JPY	171,255.3845	17,601	3,014,266,022	17,668	3,025,740,133	5.43
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・ディフェンシブ・エクイティ‐I JPY	142,516.0591	19,678	2,804,431,010	20,138	2,869,988,398	5.15
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・エマージング・デット‐HI JPY	179,214.6771	15,569	2,790,193,307	15,721	2,817,433,938	5.06
7	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	3,089,932,902	0.9061	2,799,788,202	0.9083	2,806,586,054	5.04
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ‐HI JPY	254,359.7886	10,904	2,773,539,134	11,031	2,805,842,828	5.04
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アカリ クラスI JPY	193,163.9397	10,119	1,954,625,905	10,155	1,961,579,807	3.52
10	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	107,861.0055	15,760.01	1,699,890,525	16,023.87	1,728,350,730	3.10
11	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	739,970	2,187	1,618,314,390	2,224	1,645,693,280	2.95
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	271,325	5,266.57	1,428,953,787	5,377.29	1,458,994,457	2.62
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	93,972.4402	15,353	1,442,758,874	15,444	1,451,310,366	2.60
14	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	248,228	5,606.18	1,391,611,742	5,787.16	1,436,536,542	2.58
15	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	363,371	3,840.87	1,395,660,796	3,921.98	1,425,136,120	2.56
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アトラス‐HI JPY	133,605.6812	10,451	1,396,312,974	10,455	1,396,847,396	2.51
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐マンダリン‐HI JPY	61,810.2809	14,366	887,966,495	14,437	892,355,025	1.60
18	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	146,056	5,776.51	843,695,347	5,986.24	874,327,117	1.57
19	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	27,370.1554	30,291.06	829,071,122	30,624.28	838,191,400	1.50
20	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	12,270.799	44,093.60	541,063,736	45,129.45	553,774,515	0.99
21	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,889.07	18,317,661	100,872.81	18,314,709	0.03

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.41
投資証券	48.73
合計	88.15