有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド	127,169,680,870	1.3450	171,047,919,032	1.3241	168,385,374,439	99.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	20,729,181,715	1.209	25,061,868,080	1.2124	25,132,059,911	14.80
2	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	444,046	19,199.12	8,525,296,275	19,114.37	8,487,661,761	5.00
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-チャイニーズ・ローカル・カレンシー・デット-HI JPY	818,588.4986	10,339.3	8,463,639,172	10,315	8,443,740,363	4.97
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USDガバメント・ボンド-HI JPY	103,514.5207	81,656.33	8,452,616,160	78,613	8,137,587,015	4.79
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	88,619.3858	91,112.32	8,074,318,227	90,304	8,002,685,015	4.71
6	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	448,003	13,366.20	5,988,098,897	13,205.81	5,916,243,617	3.48
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	483,107.4442	11,559.52	5,584,490,732	12,214	5,900,674,323	3.48
8	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	6,493,079,924	0.8823	5,729,235,846	0.8387	5,445,746,132	3.21
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	255,622.7424	17,960.05	4,590,998,729	20,672	5,284,233,330	3.11
10	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-I USD	91,393.2865	43,674.74	3,991,578,746	47,314.18	4,324,199,093	2.55
11	イギリス	投資信託 受益証券	SPDR GLOBAL CONVERTIBLE BOND	729,523	5,347.88	3,901,405,469	5,850.12	4,267,800,740	2.51
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	1,144,140	3,200.26	3,661,546,694	3,699.62	4,232,888,948	2.49
13	スイス	投資信託 受益証券	ISHARES CORE SPI CH	268,340	15,506.45	4,161,000,803	15,723.55	4,219,260,090	2.48
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	211,918.3659	18,568.18	3,934,939,592	19,795	4,194,924,052	2.47
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-HI JPY	372,526.5064	11,319.41	4,216,780,261	11,223	4,180,864,981	2.46
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	248,125.3655	16,349.65	4,056,763,153	16,724	4,149,648,612	2.44
17	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	790,843	4,571.37	3,615,236,910	5,148.34	4,071,531,616	2.40
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	246,621.0852	16,430.95	4,052,220,871	16,397	4,043,845,934	2.38
19	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	96,955.3057	34,723.46	3,366,624,304	41,046.49	3,979,675,954	2.34
20	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	209,678.1786	19,807.93	4,153,292,615	18,417.91	3,861,833,822	2.27
21	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	35,138.146	59,468.51	2,089,613,497	71,907.87	2,526,709,409	1.49
22	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	58,203.9077	36,689.46	2,135,470,094	42,394.81	2,467,543,754	1.45
23	アメリカ	投資信託 受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	553,459	4,002.43	2,215,185,057	4,434.87	2,454,521,483	1.45
24	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	396,539	5,416.14	2,147,711,458	6,125.31	2,428,925,293	1.43
25	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アキラ-HI JPY	225,009.4675	10,683.15	2,403,810,000	10,502	2,363,049,427	1.39
26	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	55,875.3338	32,714.34	1,827,924,997	33,954.31	1,897,208,545	1.12
27	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	602,196	1,332.46	802,406,387	1,328.12	799,791,562	0.47
28	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,708.93	18,284,955	100,608.32	18,266,688	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.00
投資証券	41.17
合計	83.18