有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/16-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	95,452,241,904	1.6619	158,632,080,821	1.6881	161,132,929,558	99.70

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	27,234,506,447	0.9691	26,392,960,197	1.0812	29,445,948,370	17.63
2	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQ-I USD	583,132.7266	19,787.86	11,538,954,585	21,841.44	12,736,461,841	7.63
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	701,492.647	16,796	11,782,270,499	17,659	12,387,658,653	7.42
4	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	272,622.1792	38,619.63	10,528,569,832	39,899.82	10,877,577,185	6.51
5	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	483,400	17,257.12	8,342,092,783	17,405.53	8,413,835,667	5.04
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	605,208.279	12,943	7,833,210,755	13,562	8,207,834,679	4.91
7	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI JPY	104,266.3127	47,731.49	4,976,786,461	77,635.66	8,094,784,002	4.85
8	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,053,810,732	1.5938	6,460,963,544	1.8561	7,524,278,099	4.50
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	71,280.5165	100,227	7,144,232,327	100,427.41	7,158,517,655	4.29
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	425,728.8303	14,583.75	6,208,722,828	15,642	6,659,250,363	3.99
11	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	518,000	10,274.11	5,321,989,705	11,969.32	6,200,109,935	3.71
12	アメリカ	投資信託 受益証券	iShares Global Infrastructure ETF	545,200	9,562.47	5,213,460,731	10,789.84	5,882,622,131	3.52
13	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	338,800	16,179.24	5,481,529,850	16,914.73	5,730,711,744	3.43
14	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR HIGH YIELD-I	76,853.0551	61,995.13	4,764,515,387	63,145.84	4,852,951,211	2.91
15	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	4,522.9897	797,623.70	3,607,643,787	854,228.67	3,863,667,508	2.31
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-シリウス クラスHI JPY	287,461.6287	11,281.96	3,243,132,097	11,924	3,427,692,460	2.05
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	175,700	17,890.10	3,143,291,308	18,996.35	3,337,659,609	2.00
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	290,734.9276	10,829	3,148,368,530	11,296	3,284,141,742	1.97
19	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	90,791.0768	32,634.40	2,962,912,725	36,082.47	3,275,967,194	1.96
20	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	29,548.1358	83,204.09	2,458,525,990	79,908.71	2,361,153,609	1.41
21	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-GLOBAL EQUITIES-I dy USD	3,538.2722	604,452.42	2,138,717,229	658,583.94	2,330,249,247	1.40
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-クエスト・AI-HI JPY	244,443.7679	9,699	2,370,860,104	9,407	2,299,482,524	1.38
23	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,028,690,918	1.4734	1,515,716,403	1.668	1,715,856,451	1.03
24	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST EUROPEAN REVIVAl-I EUR	83,022.3881	19,705.50	1,635,998,000	20,279.02	1,683,612,867	1.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.42
投資証券	47.42
合計	96.84