有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	187,385,203,320	1.3343	250,028,076,790	1.3416	251,395,988,774	99.62

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	51,540,852,850	0.9026	46,520,773,782	0.9074	46,768,169,876	17.82
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	13,532,008,579	1.1185	15,135,551,595	1.1341	15,346,650,929	5.85
3	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	378,677.3504	38,393.58	14,538,779,903	38,968.14	14,756,355,034	5.62
4	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	496,911.4655	26,841.95	13,338,072,711	27,503.23	13,666,670,325	5.21
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	876,537.3485	15,368	13,470,625,971	15,441	13,534,613,198	5.16
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	1,126,707.656	11,985	13,503,591,257	11,975	13,492,324,180	5.14
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	801,632.8009	10,096	8,093,284,757	10,131	8,121,341,905	3.09
8	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	302,623.0719	26,248.74	7,943,476,752	26,085.00	7,893,924,040	3.01
9	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	90,452.5367	73,506.43	6,648,843,600	75,566.39	6,835,172,026	2.60
10	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	10,912.8244	610,924.99	6,666,917,210	608,244.66	6,637,667,262	2.53
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	507,602.4638	13,205	6,702,890,534	13,039	6,618,628,525	2.52
12	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET PREMIUM BRANDS I USD	129,467.3659	51,044.26	6,608,566,922	51,112.98	6,617,463,142	2.52
13	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	822,058.5503	6,394	5,256,242,370	6,536	5,372,974,684	2.05
14	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1,962,800	2,001.55	3,928,648,421	2,037.5	3,999,205,000	1.52
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,198.99	18,192,369	100,187.19	18,190,226	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.97
投資証券	29.67
合計	64.64