有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	110,651,197,125	1.5340	169,738,936,390	1.5356	169,915,978,305	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	35,519,752,269	0.9691	34,422,191,923	0.9707	34,479,023,527	19.66
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	176,506.1434	100,211.63	17,687,968,335	100,223.37	17,690,040,517	10.09
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	800,775.8272	16,796	13,449,830,793	16,803	13,455,436,224	7.67
4	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQ-I USD	702,714.2076	18,658.83	13,111,831,964	18,672.06	13,121,123,814	7.48
5	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	318,057.1535	36,387.67	11,573,360,777	36,439.09	11,589,715,913	6.61
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	695,724.385	12,943	9,004,760,715	12,936	8,999,890,644	5.13
7	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	533,400	16,273.29	8,680,174,578	16,350.72	8,721,477,675	4.97
8	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	5,210,002,580	1.5938	8,303,702,112	1.5977	8,324,021,122	4.75
9	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	161,788.1181	47,550.4	7,693,089,730	48,353.64	7,823,044,418	4.46
10	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	56,073.838	124,469.15	6,979,463,222	126,587.74	7,098,260,492	4.05
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	380,708.4942	14,565	5,545,019,218	14,482	5,513,420,413	3.14
12	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR HIGH YIELD-I	93,962.5985	57,829.97	5,433,854,458	57,809.39	5,431,921,045	3.10
13	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	566,412.4257	8,637	4,892,104,120	8,476	4,800,911,720	2.74
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	426,424.5733	10,829	4,617,751,704	10,844	4,624,148,072	2.64
15	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	122,561.2935	30,772.39	3,771,504,412	30,491.77	3,737,111,605	2.13
16	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-GLOBAL EQUITIES-I dy USD	6,198.5568	569,964.38	3,532,956,623	570,585.85	3,536,808,849	2.02
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	159,700	16,853.19	2,691,454,954	16,969.26	2,709,990,822	1.55
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-クエスト・AI-HI JPY	256,385.2546	9,699	2,486,680,584	9,699	2,486,680,584	1.42
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-シリウス クラスHI JPY	180,739.5621	11,104	2,006,932,097	11,154	2,015,969,075	1.15
20	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	2,619.3402	706,572.98	1,850,755,034	715,694.01	1,874,646,115	1.07
21	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	438,938.7753	4,230	1,856,711,019	4,172	1,831,252,570	1.04

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.26
投資証券	54.61
合計	96.87