有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	4,452,081,453	1.0764	4,792,220,477	1.0824	4,818,932,964	98.91

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	812,658,929	0.9942	808,025,707	1.0198	828,749,575	16.27
2	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	48,117	13,096.81	630,179,578	13,229.42	636,560,406	12.50
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム‐HI JPY	34,789.1739	10,736.71	373,521,345	10,882	378,575,790	7.43
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コスモス クラスHI JPY投資証券	29,631.3883	10,504.19	311,253,776	10,460	309,944,321	6.09
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	2,980.1715	101,592.99	302,764,554	101,565.93	302,683,889	5.94
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐クオリティ・グローバル・エクイティ	15,312.7117	13,716.83	210,041,990	16,573	253,777,571	4.98
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド-HI JPY	3,226.5476	77,339.79	249,540,517	78,625	253,687,305	4.98
8	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	19,393	6,324.20	122,645,226	6,679.11	129,528,174	2.54
9	日本	投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	100,868,621	1.0606	106,988,980	1.2837	129,485,048	2.54
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロ・ハイ・イールド‐I JPY	3,862.6402	35,377.19	136,649,366	33,029	127,579,143	2.50
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・エマージング・デット クラスHI JPY投資証券	9,287.7086	13,653.5	126,809,783	13,733	127,548,102	2.50
12	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	12,986.3032	9,307.95	120,875,890	9,819	127,512,511	2.50
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・ローカル・カレンシー・デット‐I JPY	6,522.984	19,004.16	123,963,861	19,359	126,278,447	2.48
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・コーポレート・ボンド‐I JPY	9,936.5712	11,126.07	110,554,995	12,563	124,833,143	2.45
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐アゴラ‐HI JPY	8,314.6506	13,981.76	116,253,503	14,999	124,711,444	2.45
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	8,574.7128	14,092.72	120,841,041	14,521	124,513,404	2.44
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐マンダリン‐HI JPY	10,447.4855	11,554.2	120,712,410	11,899	124,314,629	2.44
18	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	24,800	4,912.37	121,826,872	4,862.63	120,593,420	2.37
19	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	4,456.4406	14,395.74	64,153,786	14,198.33	63,274,014	1.24

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.97
投資証券	46.70
合計	86.67