有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	5,509,851,815	1.0904	6,008,176,035	1.0703	5,897,194,397	99.15

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	56,567	13,218.41	747,726,290	13,208.61	747,172,007	11.04
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	679,627,018	1.0005	680,019,580	0.9981	678,335,726	10.02
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド‐HI JPY	6,625.2604	77,035.56	510,380,702	76,323	505,659,749	7.47
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム‐HI JPY	39,170.8427	10,867.56	425,691,528	10,791	422,692,563	6.24
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	4,018.4399	101,534.15	408,008,898	101,530.12	407,992,685	6.03
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐アゴラ‐ HI JPY	22,195.972	15,298.55	339,566,375	15,527	344,636,857	5.09
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	22,949.4755	14,802.33	339,705,776	14,796	339,560,439	5.02
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コスモス クラスHI JPY投資証券	32,410.3835	10,449	338,656,097	10,443	338,461,634	5.00
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・エマージング・デット クラスHI JPY投資証券	24,852.9651	13,698.32	340,444,090	13,551	336,782,530	4.97
10	日本	投資信託 受益証券	iシェアーズJPX日経400ETF	12,200	14,356.01	175,143,391	13,840	168,848,000	2.49
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロ・ハイ・イールド‐I JPY	5,035.7204	33,796.9	170,191,785	32,884	165,594,629	2.45
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USハイ・イールド‐I JPY	9,315.822	18,269.96	170,199,700	17,656	164,480,153	2.43
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐マンダリン‐ HI JPY	14,388.6494	11,800.19	169,788,898	11,384	163,800,384	2.42
14	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM	19,500	8,654.67	168,766,174	8,236.60	160,613,790	2.37
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐クオリティ・グローバル・エクイティ	9,991.9772	17,043.83	170,301,572	15,693	156,804,098	2.32
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション	5,861.2716	28,926.99	169,548,946	26,727	156,654,206	2.31
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	21,093	7,263.52	153,209,622	6,886.05	145,247,526	2.15
18	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	6,043.1022	13,710.57	82,854,375	13,559.06	81,938,785	1.21
19	日本	投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用)	58,514,564	1.4084	82,411,911	1.3023	76,203,516	1.13

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.40
投資証券	51.75
合計	82.15