有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	143,508,120,260	1.4486	207,885,863,009	1.4576	209,177,436,090	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	44,234,484,369	0.9736	43,066,693,981	0.9623	42,566,844,308	19.28
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	11,670,780,501	1.3909	16,232,888,598	1.4185	16,555,002,140	7.50
3	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	389,486.9185	34,419.95	13,406,123,882	34,491.35	13,433,933,520	6.08
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	997,801.7386	12,454	12,426,622,852	12,457	12,429,616,257	5.63
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	776,410.8266	15,698	12,188,097,155	15,702	12,191,202,799	5.52
6	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	323,168.4827	34,923.02	11,286,019,384	35,393.69	11,438,125,094	5.18
7	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-GLOBAL EQUITIES-I dy USD	22,556.3591	470,947.51	10,622,861,378	488,258.35	11,013,330,901	4.99
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	917,312.9689	10,190	9,347,419,153	10,223	9,377,690,481	4.25
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	647,481.7011	13,744	8,898,988,499	13,865	8,977,333,785	4.07
10	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	907,710.831	7,308.95	6,634,416,691	7,345	6,667,136,053	3.02
11	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	8,196.3497	669,462.16	5,487,146,023	687,502.86	5,635,013,942	2.55
12	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	54,538.5841	98,348.15	5,363,769,395	100,996.55	5,508,208,944	2.49
13	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQ-I USD	298,676.7467	14,889.78	4,447,232,244	15,490.70	4,626,713,075	2.10
14	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	94,337.146	44,908.27	4,236,518,213	46,993.39	4,433,222,482	2.01
15	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	39,579.0869	54,892.78	2,172,606,241	57,540.62	2,277,405,357	1.03
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ジャパニーズ・エクイティ・セレクション-I JPY	67,601.6085	30,990.92	2,095,036,040	32,799.02	2,217,266,509	1.00
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	326,100	6,339.34	2,067,260,078	6,555.09	2,137,616,805	0.97
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-シリウス クラスHI JPY	180,739.5621	10,371	1,874,449,998	10,405	1,880,595,143	0.85
19	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	82,800	13,467.33	1,115,095,610	13,460.60	1,114,538,342	0.50
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,065.94	18,168,212	100,052.5	18,165,772	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.98
投資証券	35.04
合計	79.02