有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	51,386,046,880	1.1523	59,212,141,820	1.1577	59,489,626,472	97.59

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.59
合計	97.59

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	5,253,636,276	0.8669	4,554,680,000	0.8681	4,560,681,651	7.51
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USDガバメント・ボンド‐HI JPY	61,430.0129	72,101.72	4,429,209,999	73,500	4,515,105,948	7.43
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・ディフェンシブ・エクイティ‐I JPY	165,892.284	19,513.94	3,237,212,516	20,069	3,329,292,247	5.48
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ‐HI JPY	296,303.7311	10,074.46	2,985,102,742	10,279	3,045,706,051	5.01
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド‐HI JPY	36,316.1984	81,101.86	2,945,311,458	82,783	3,006,363,852	4.95
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アゴラ‐HI JPY	159,512.1652	17,503.64	2,792,044,443	17,532	2,796,567,280	4.60
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アトラス‐HI JPY	205,690.1637	10,407.55	2,140,730,663	10,333	2,125,396,461	3.50
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	139,342.7586	15,609	2,175,001,118	15,224	2,121,354,156	3.49
9	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	126,838.9623	13,294.25	1,686,229,502	14,322.96	1,816,709,383	2.99
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・ローカル・カレンシー・デット‐I JPY	83,646.4388	17,789.52	1,488,030,000	18,360	1,535,748,616	2.53
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐マンダリン‐HI JPY	99,357.6221	15,460.36	1,536,105,024	15,382	1,528,318,943	2.52
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アカリ クラスI JPY	150,012.318	10,034.44	1,505,290,000	10,062	1,509,423,943	2.49
13	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	220,421	5,543.99	1,222,014,015	5,853.93	1,290,330,427	2.12
14	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	234,323	5,524.34	1,294,480,786	5,480.30	1,284,161,297	2.11
15	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	190,698	6,662.17	1,270,463,953	6,729.80	1,283,361,117	2.11
16	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	33,810.2118	29,466.89	996,281,935	29,797.42	1,007,457,121	1.66
17	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	305,716	2,840.53	868,396,589	2,911.44	890,075,686	1.47
18	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	444,970	1,890.64	841,281,563	1,976	879,260,720	1.45
19	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I USD	63,804.0425	11,503.15	733,948,101	12,100.35	772,051,360	1.27
20	日本	投資信託 受益証券	i シェアーズ JPX日経400 ETF	43,158	15,392.34	664,302,609	14,440	623,201,520	1.03
21	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	101,035.46	18,344,240	100,929.92	18,325,078	0.03

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.79
投資証券	44.96
合計	65.75