有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	216,813,191,241	1.3282	287,992,644,837	1.3175	285,651,379,460	99.85

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	44,992,157,601	1.0437	46,958,314,888	1.0237	46,058,471,736	15.82
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-USDガバメント・ボンド-HI JPY	206,766.3246	70,962	14,672,551,926	70,406	14,557,589,849	5.00
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	1,197,050.5938	12,067	14,444,809,515	12,097	14,480,721,033	4.97
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-チャイニーズ・ローカル・カレンシー・デット-HI JPY	971,907.0017	10,407	10,114,636,166	10,436	10,142,821,469	3.48
5	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	318,064	32,965.40	10,485,108,034	31,812.84	10,118,520,604	3.48
6	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	1,267,457	7,437.49	9,426,710,803	6,731.87	8,532,359,303	2.93
7	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,308,956	6,906.54	9,040,365,611	6,507.29	8,517,759,169	2.93
8	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	245,880.0775	33,365.46	8,203,903,956	31,456.53	7,734,534,845	2.66
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-コルト・ヨーロッパ クラスHI JPY	346,925.5348	21,904	7,599,056,914	21,926	7,606,689,276	2.61
10	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CHINA CNY BOND USD-A	9,883,184	779.53	7,704,241,912	763.89	7,549,693,977	2.59
11	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	317,704.9453	23,286.13	7,398,118,657	23,290.15	7,399,395,831	2.54
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	95,297.9703	78,168	7,449,251,742	75,993	7,241,978,657	2.49
13	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	805,100	7,857.54	6,326,112,217	7,571.97	6,096,193,530	2.09
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	386,459.7088	15,172	5,863,366,701	15,222	5,882,689,687	2.02
15	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	1,036,514	5,398.25	5,595,363,981	5,116.83	5,303,669,351	1.82
16	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	607,700	8,402.36	5,106,116,785	8,108.46	4,927,516,429	1.69
17	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	1,043,339.7623	4,518	4,713,809,046	4,603	4,802,492,925	1.65
18	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	8,940.7639	528,211.43	4,722,613,773	504,676.99	4,512,197,830	1.55
19	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH MSCI WLD QLY DIV-USD DIS	5,774,500	813.41	4,697,044,851	766.44	4,425,829,036	1.52
20	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	404,500	11,635.21	4,706,444,832	10,924.04	4,418,775,798	1.52
21	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	825,642	4,788.28	3,953,405,241	4,549.83	3,756,536,190	1.29
22	アイル ランド	投資信託 受益証券	UBS ETF CMCI COMPOS. USD	222,500	14,012.72	3,117,830,289	13,876.16	3,087,447,792	1.06
23	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	63,696.6562	50,641.53	3,225,696,697	47,335.21	3,015,094,819	1.04
24	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1,362,000	2,167	2,951,454,000	2,188.5	2,980,737,000	1.02
25	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アゴラ-HI JPY	165,067.5	17,881	2,951,571,967	17,897	2,954,213,047	1.01
26	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	212,838.0854	13,897.04	2,957,820,000	13,746	2,925,672,321	1.00
27	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-マンダリン クラスHI JPY	175,456.9874	16,491	2,893,461,179	16,428	2,882,407,389	0.99
28	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	552,100	5,276.21	2,912,999,648	5,140.40	2,838,015,061	0.97
29	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,392.95	18,227,584	100,386.08	18,226,337	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.48
投資証券	27.29
合計	73.77