有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	125,955,443,004	1.5115	190,381,652,101	1.4941	188,190,027,392	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	41,129,875,613	0.9736	40,044,046,896	0.9377	38,567,484,362	19.93
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	845,092.5839	15,795.21	13,348,421,998	16,437	13,890,786,801	7.18
3	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	328,201.2453	35,587.03	11,679,709,498	36,190.20	11,877,670,676	6.14
4	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	7,638,753,711	1.3929	10,640,562,395	1.4637	11,180,843,806	5.78
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	841,641.2177	12,454	10,481,799,725	12,664	10,658,544,380	5.51
6	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQ-I USD	562,295.5034	16,179.32	9,097,562,819	17,194.08	9,668,159,267	5.00
7	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-GLOBAL EQUITIES-I dy USD	18,223.3023	493,157.06	8,986,950,357	528,625.45	9,633,301,557	4.98
8	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	230,967.9345	34,923.02	8,066,097,795	41,655.62	9,621,112,511	4.97
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	573,940.7692	13,744	7,888,241,931	14,045	8,060,998,103	4.17
10	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	55,455.493	106,033.71	5,880,151,745	115,823.62	6,423,056,291	3.32
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	575,333.5512	10,190	5,862,648,886	10,467	6,022,016,280	3.11
12	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	752,658.6874	7,416.99	5,582,464,263	7,685	5,784,182,012	2.99
13	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	5,867.1294	656,331.80	3,850,783,634	682,362.54	4,003,509,324	2.07
14	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR HIGH YIELD-I	76,115.8398	50,472.59	3,841,763,994	50,990.11	3,881,155,804	2.01
15	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	216,200	14,495.05	3,133,830,924	15,484.48	3,347,745,446	1.73
16	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET PREMIUM BRANDS I USD	46,448.5188	61,635.71	2,862,887,760	60,695.67	2,819,224,205	1.46
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	339,200	6,654.32	2,257,148,125	6,878.83	2,333,300,221	1.21
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-シリウス クラスHI JPY	180,739.5621	10,371	1,874,449,998	10,909	1,971,687,882	1.02
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,065.94	18,168,212	100,074.08	18,169,690	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.65
投資証券	38.90
合計	82.55