有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド	76,156,113,857	1.2732	96,962,177,539	1.2775	97,289,435,452	99.32

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,919,437,553	1.2006	15,512,358,080	1.2109	15,644,146,932	15.86
2	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	362,737	13,201.36	4,788,623,345	13,318.55	4,831,133,628	4.90
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USDガバメント・ボンド-HI JPY	58,261.6386	82,156.39	4,786,566,187	81,864	4,769,530,782	4.83
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	52,318.068	90,428	4,731,018,253	90,209	4,719,560,596	4.78
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	196,432.4816	18,530.71	3,640,034,597	18,366	3,607,678,957	3.66
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	188,777.8142	17,640.7	3,330,173,736	18,326	3,459,542,223	3.51
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	291,991.9913	11,396	3,327,540,732	11,539	3,369,295,587	3.42
8	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	3,785,311,113	0.8849	3,349,825,846	0.8803	3,332,209,372	3.38
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-HI JPY	296,257.1382	11,259	3,335,559,118	11,204	3,319,264,976	3.36
10	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES INTERMEDIATE-TERM CO	454,100	6,411.15	2,911,305,940	6,429.06	2,919,439,416	2.96
11	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	42,929.9671	56,693.16	2,433,835,596	59,813.92	2,567,809,858	2.60
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	544,500	4,442.50	2,418,943,646	4,573.67	2,490,367,453	2.52
13	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	73,625.9756	33,253.72	2,448,337,812	33,686.75	2,480,220,039	2.51
14	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	122,637.1665	20,278.7	2,486,922,615	20,204.01	2,477,762,538	2.51
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	148,529.7597	16,104.13	2,391,943,155	16,217	2,408,707,113	2.44
16	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	439,725	5,416.55	2,381,795,791	5,454.48	2,398,474,384	2.43
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-コルト・ヨーロッパ-HI JPY	113,534.8323	20,993	2,383,436,734	20,979	2,381,847,246	2.41
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	146,272.882	16,369	2,394,340,805	16,182	2,366,987,776	2.40
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-チャイニーズ・ローカル・カレンシー・デット-HI JPY	229,159.5962	10,371	2,376,614,172	10,308	2,362,177,117	2.39
20	アメリカ	投資信託 受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	516,050	3,598.04	1,856,770,606	3,769.78	1,945,395,382	1.97
21	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	101,300	18,671.03	1,891,376,100	18,852.59	1,909,767,529	1.94
22	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	40,387.76	35,687.53	1,441,339,767	36,491.43	1,473,807,358	1.49
23	イギリス	投資信託 受益証券	SPDR GLOBAL CONVERTIBLE BOND	302,200	4,817.51	1,455,853,711	4,843.39	1,463,675,238	1.48
24	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	243,228	5,835.89	1,419,451,950	5,934.92	1,443,540,862	1.46
25	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	284,700	5,147.88	1,465,604,169	5,065.18	1,442,057,315	1.46
26	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-HEALTH-I USD	35,994.1051	38,948.43	1,401,913,925	38,966.34	1,402,558,623	1.42
27	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD PRODUCERS	278,200	1,819.56	506,203,595	1,905.43	530,092,184	0.54
28	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,708.93	18,284,955	100,702.62	18,283,809	0.02

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.42
投資証券	41.27
合計	84.68