有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	209,592,396,235	1.3384	280,518,463,121	1.3288	278,506,376,117	99.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	35,690,529,927	1.2443	44,412,783,637	1.1535	41,169,026,270	14.50
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	1,197,050.5938	12,408.84	14,854,016,691	12,324	14,752,451,517	5.20
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-USDガバメント・ボンド-HI JPY	190,007.0078	78,928.58	14,996,983,766	75,891	14,419,821,828	5.08
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	169,758.1409	91,540.69	15,539,779,009	84,925	14,416,710,115	5.08
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-チャイニーズ・ローカル・カレンシー・デット-HI JPY	971,907.0017	10,433.18	10,140,086,701	10,365	10,073,816,072	3.55
6	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	465,658.2388	19,653.59	9,151,859,509	21,201.97	9,872,872,009	3.48
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	477,161.1893	16,181.14	7,721,016,152	16,046	7,656,528,443	2.70
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-コルト・ヨーロッパ クラスHI JPY	346,925.5348	22,194.2	7,699,734,995	22,022	7,639,994,127	2.69
9	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CHINA CNY BOND USD-A	10,762,684	653.24	7,030,722,720	677.36	7,290,272,496	2.57
10	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	233,864	30,668.96	7,172,366,978	30,498.37	7,132,471,269	2.51
11	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	1,637,142	4,420.34	7,236,740,484	4,346.99	7,116,641,540	2.51
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,162,956	6,499.80	7,558,988,367	6,060.59	7,048,208,226	2.48
13	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	244,067.8664	30,799.47	7,517,163,023	28,825.10	7,035,281,388	2.48
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-マンダリン クラスHI JPY	357,976.9367	19,801.42	7,088,452,818	17,632	6,311,849,347	2.22
15	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	11,569.3624	531,813.70	6,152,745,433	476,403.32	5,511,682,772	1.94
16	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	1,036,514	4,216.62	4,370,589,350	4,267.26	4,423,076,286	1.56
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	795,800	5,354.16	4,260,844,914	5,505.95	4,381,640,979	1.54
18	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	590,900	7,241.79	4,279,179,603	7,280.80	4,302,227,970	1.52
19	アメリカ	投資信託 受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1,013,851	4,494.65	4,556,907,494	4,231.44	4,290,050,689	1.51
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ クラスHI JPY	409,245.6716	11,476.53	4,696,720,227	10,278	4,206,227,012	1.48
21	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	637,457	7,163.13	4,566,193,385	6,545.90	4,172,734,557	1.47
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・エマージング・コーポレート・ボンド-HI JPY	464,348.8944	9,690.39	4,499,724,154	8,985	4,172,174,816	1.47
23	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET PREMIUM BRANDS I USD	104,759.0662	41,623.42	4,360,430,715	39,578.18	4,146,173,806	1.46
24	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ストラテジック・クレジット-HI JPY	425,960.9116	10,006.46	4,262,364,000	9,719.13	4,139,969,474	1.46
25	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	442,900	9,756.02	4,320,945,270	9,317.95	4,126,920,941	1.45
26	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	121,089.7394	38,363.30	4,645,403,118	33,930.10	4,108,587,208	1.45
27	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	90,789.7722	52,048.13	4,725,438,045	45,241.29	4,107,446,548	1.45
28	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アゴラ-HI JPY	224,013.7402	18,235	4,084,890,552	18,266	4,091,834,978	1.44
29	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	753,768.479	3,965.52	2,989,090,000	3,863	2,911,807,634	1.03
30	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-I EUR	104,192.9181	17,053.47	1,776,851,740	16,605.96	1,730,223,700	0.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.06
投資証券	39.80
合計	79.86