有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・ アロケーション・マザーファンド	62,611,198,792	1.2520	78,392,858,178	1.2394	77,600,319,782	99.62

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	11,203,905,107	1.0857	12,164,648,000	1.1324	12,687,302,143	16.07
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	65,865.7086	89,604.27	5,901,848,863	90,662	5,971,516,873	7.56
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-USDガバメント・ボンド-HI JPY	50,781.063	77,622.44	3,941,750,229	79,330	4,028,461,727	5.10
4	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	4,484,309,317	0.898	4,026,929,563	0.8931	4,004,936,651	5.07
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-HI JPY	355,500.0616	10,934.56	3,887,239,686	11,194	3,979,467,689	5.04
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	244,078.3375	15,641.53	3,817,759,548	16,169	3,946,502,639	5.00
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・ディフェンシブ・エクイティ-I JPY	170,880.4054	20,311.49	3,470,836,646	21,317	3,642,657,601	4.61
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	179,157.1976	17,620.09	3,156,766,020	18,397	3,295,954,964	4.17
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アカリ クラスI JPY	263,803.3434	10,160.15	2,680,283,828	10,380	2,738,278,704	3.47
10	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	207,300	12,706.77	2,634,114,043	13,114.09	2,718,551,106	3.44
11	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	134,145.9494	15,802.99	2,119,907,401	17,783.19	2,385,542,905	3.02
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	184,282.6964	10,508.43	1,936,522,974	10,749	1,980,854,703	2.51
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	123,167.6694	14,625.9	1,801,438,289	15,855	1,952,823,398	2.47
14	カナダ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE CANADIANUNIVERS	718,516	2,610.60	1,875,763,919	2,665.21	1,915,002,063	2.42
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	119,621.238	15,387.17	1,840,633,155	15,712	1,879,488,891	2.38
16	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	323,625	5,487.99	1,776,051,897	5,624.70	1,820,294,185	2.30
17	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	832,870	2,208.7	1,839,562,773	2,159	1,798,166,330	2.28
18	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	208,600	5,347.37	1,115,462,382	5,212.15	1,087,254,677	1.38
19	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	36,354.2957	31,699.94	1,152,429,215	29,516.55	1,073,053,527	1.36
20	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	32,753.7523	31,653.32	1,036,765,023	32,475.54	1,063,695,829	1.35
21	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	184,928	5,819.78	1,076,241,578	5,618.13	1,038,950,691	1.32
22	アメリカ	投資信託 受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	249,000	3,239.78	806,705,277	3,180.03	791,828,914	1.00
23	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,889.07	18,317,661	100,756.2	18,293,537	0.02

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.30
投資証券	45.04
合計	83.34