有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド	176,765,487,785	1.3685	241,920,387,805	1.3736	242,805,074,021	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	30,636,163,060	1.2464	38,184,913,637	1.2477	38,224,740,649	15.46
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	1,017,531.0026	12,396	12,613,314,308	12,403	12,620,437,025	5.10
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-チャイニーズ・ローカル・カレンシー・デット-HI JPY	1,177,050.8979	10,442.97	12,291,914,410	10,444	12,293,119,577	4.97
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USDガバメント・ボンド-HI JPY	154,547.3664	79,080.31	12,221,653,776	79,529	12,290,997,502	4.97
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	133,183.9784	92,231.35	12,283,739,015	91,880	12,236,943,935	4.95
6	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	577,011	21,080.81	12,163,859,918	21,102.99	12,176,661,979	4.92
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-HI JPY	746,421.5271	11,502.6	8,585,788,891	11,521	8,599,522,413	3.48
8	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	1,114,812	6,609.97	7,368,874,518	6,625.87	7,386,600,501	2.99
9	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,179,713	6,208.11	7,323,795,235	6,253.30	7,377,111,100	2.98
10	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	13,937.758	515,788.21	7,188,931,360	523,120.10	7,291,121,400	2.95
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	316,780.7435	19,843.82	6,286,141,295	19,606	6,210,803,257	2.51
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL WATER	801,689	7,652.59	6,134,997,509	7,673.76	6,151,974,993	2.49
13	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	315,194.3549	19,010.5	5,992,002,617	19,266.03	6,072,543,897	2.46
14	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	7,212,401,524	0.8328	6,006,757,980	0.8351	6,023,076,512	2.44
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	337,905.8474	16,159.5	5,460,391,157	16,223	5,481,846,562	2.22
16	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-I USD	95,643.5725	51,649.27	4,939,921,462	52,368.44	5,008,705,548	2.03
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	297,750.613	16,437.21	4,894,191,939	16,562	4,931,345,652	1.99
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・エマージング・コーポレート・ボンド-HI JPY	496,478.386	9,719.82	4,825,683,414	9,732	4,831,727,652	1.95
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	224,013.7402	18,235	4,084,890,552	18,241	4,086,234,634	1.65
20	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	917,643	4,102.65	3,764,768,187	4,045.41	3,712,250,427	1.50
21	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CHINA CNY BOND USD-A	5,907,722	615.37	3,635,476,681	618.07	3,651,430,634	1.48
22	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	64,010.9812	49,586.87	3,174,104,843	51,055.14	3,268,089,862	1.32
23	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	85,936.4851	36,263.30	3,116,340,994	37,419.85	3,215,730,468	1.30
24	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	49,523	49,940.00	2,473,178,745	51,868.40	2,568,678,971	1.04
25	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	53,065.9872	46,429.45	2,463,824,758	47,683.41	2,530,367,330	1.02
26	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	34,613.0091	71,596.65	2,478,175,530	72,142.75	2,497,077,869	1.01
27	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-コルト・ヨーロッパ-HI JPY	111,681.2911	22,075.72	2,465,445,000	22,107	2,468,938,302	1.00
28	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	613,728	4,045.56	2,482,878,666	4,021.24	2,467,948,197	1.00
29	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	607,110.6458	4,079.98	2,477,000,000	4,044	2,455,155,451	0.99
30	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	757,709	3,223.05	2,442,140,984	3,235.45	2,451,534,130	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.17
投資証券	41.49
合計	85.66