有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	207,434,938,398	1.2905	267,694,788,003	1.2836	266,263,486,927	99.75

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	50,382,883,273	1.028	51,794,334,888	0.8669	43,676,921,509	15.79
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	24,657,236,609	0.9824	24,225,192,509	0.9831	24,240,529,310	8.76
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	1,197,050.5938	12,067	14,444,809,515	11,954	14,309,542,798	5.17
4	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	413,210.8103	23,511.93	9,715,383,647	24,006.72	9,919,836,223	3.59
5	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	680,500	15,097.67	10,273,971,175	14,434.62	9,822,759,182	3.55
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・エマージング・コーポレート・ボンド-HI JPY	1,278,917.059	7,750.68	9,912,480,000	7,620	9,745,347,989	3.52
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	727,479.6229	13,356.22	9,716,377,888	13,225	9,620,918,012	3.48
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-コルト・ヨーロッパ クラスHI JPY	395,078.5737	21,884.7	8,646,176,913	21,650	8,553,451,120	3.09
9	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I USD	201,682.4097	40,620.69	8,192,478,689	41,276.63	8,324,771,029	3.01
10	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	317,726.9302	22,367.89	7,106,882,898	22,964.78	7,296,531,752	2.64
11	アイル ランド	投資信託 受益証券	UBS ETF CMCI COMPOS. USD	529,700	13,693.81	7,253,615,606	13,592.10	7,199,735,900	2.60
12	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	13,619.3747	534,574.19	7,280,566,255	523,221.37	7,125,947,948	2.58
13	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET PREMIUM BRANDS I USD	155,412.4953	44,326.49	6,888,891,229	45,607.83	7,088,027,939	2.56
14	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	213,535.88	32,867.00	7,018,285,463	33,040.93	7,055,425,942	2.55
15	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	120,417.9929	60,876.28	7,330,600,428	58,132.47	7,000,195,997	2.53
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	386,459.7088	15,172	5,863,366,701	15,290	5,908,968,947	2.14
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	567,039.2868	10,079.67	5,715,570,000	10,105	5,729,931,993	2.07
18	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	854,914	5,302.74	4,533,387,991	5,211.89	4,455,722,771	1.61
19	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	475,500	5,138.27	2,443,251,046	5,755.85	2,736,907,911	0.99
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アゴラ-HI JPY	78,109.1766	17,881	1,396,670,186	18,831	1,470,873,904	0.53
21	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	433,200	3,273.28	1,417,986,325	3,233.74	1,400,859,460	0.51
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,392.95	18,227,584	100,309.7	18,212,469	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.97
投資証券	33.30
合計	73.26