有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	38,361,384,789	1.1518	44,187,039,217	1.1570	44,384,122,200	98.63

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド‐HI JPY	36,758.132	81,202.89	2,984,866,914	80,678	2,965,572,573	6.50
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	170,028.3922	15,609	2,653,973,173	15,587	2,650,232,549	5.81
3	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	191,000	11,852.69	2,263,864,475	11,819.00	2,257,429,993	4.95
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アトラス‐HI JPY	213,669.3539	10,392	2,220,451,925	10,421	2,226,648,336	4.88
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐アゴラ‐HI JPY	123,362.0028	17,479	2,156,244,446	17,572	2,167,717,113	4.75
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ‐HI JPY	155,047.7218	10,011	1,552,182,742	9,949	1,542,569,784	3.38
7	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	115,914	12,407.62	1,438,217,236	12,463.15	1,444,653,940	3.17
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション‐I JPY	39,410.7242	33,157	1,306,741,382	34,404	1,355,886,555	2.97
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・ディフェンシブ・エクイティ	66,798.6181	19,597	1,309,052,518	20,257	1,353,139,606	2.96
10	イギリス	投資信託 受益証券	SPDR GLOBAL CONVERTIBLE BOND	275,456	3,982.61	1,097,034,261	4,031.47	1,110,494,804	2.43
11	アメリカ	投資信託 受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	432,921	2,563.26	1,109,691,160	2,559.93	1,108,248,754	2.43
12	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	133,110	6,718.32	894,276,445	6,867.95	914,192,878	2.00
13	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド	68,942.464	13,019.98	897,629,502	13,109.36	903,791,579	1.98
14	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	91,750	9,585.58	879,477,754	9,837.69	902,608,498	1.98
15	日本	投資信託 受益証券	i シェアーズ JPX日経400 ETF	58,469	15,143.6	885,431,280	15,430	902,176,670	1.98
16	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	106,276	8,374.76	890,036,492	8,482.76	901,514,099	1.98
17	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	159,870	5,602.54	895,679,642	5,588.53	893,439,762	1.96
18	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	189,915	4,535.69	861,395,642	4,698.94	892,400,823	1.96
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐コルト・ヨーロッパ	37,553.206	20,624	774,497,320	20,731	778,515,513	1.71
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR‐マンダリン-HI JPY	45,479.6407	15,741	715,895,024	15,684	713,302,684	1.56
21	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	32,178	17,179.87	552,813,903	17,290.93	556,387,591	1.22
22	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	17,514.4734	30,003.96	525,503,726	31,033.49	543,535,336	1.19
23	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-I USD	29,043.5961	17,941.74	521,092,736	18,157.19	527,350,365	1.16
24	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I USD	44,762.0257	11,364.76	508,710,117	11,426.96	511,494,029	1.12
25	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	155,000	2,915.32	451,875,375	2,921.98	452,908,233	0.99
26	日本	投資信託 受益証券	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1,733,000	176	305,008,000	181	313,673,000	0.69
27	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY	181.5624	101,035.46	18,344,240	101,014.08	18,340,358	0.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.70
投資証券	38.02
合計	67.72