有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	14,509,896,467	1.1057	16,044,661,368	1.1035	16,011,670,751	98.64

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HIJPY	84,324.4648	14,981.88	1,263,339,288	15,161	1,278,443,210	7.44
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-コスモス-HIJPY	103,797.9759	10,588.04	1,099,017,120	10,660	1,106,486,423	6.44
3	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド	107,264.9039	10,027.3	1,075,577,370	9,706	1,041,113,157	6.06
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-EURショート・ターム・ハイ・イールドクラスHIJPY	72,143.5485	11,822.54	852,920,000	11,885	857,426,073	4.99
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HIJPY	55,899.9373	15,120.12	845,213,759	14,873	831,399,767	4.84
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム-HIJPY	75,710.2038	11,002.35	832,990,160	10,979	831,222,327	4.84
7	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	64,229	13,064.83	839,141,557	12,905.00	828,875,502	4.82
8	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	66,793	12,673.13	846,476,399	12,246.52	817,982,345	4.76
9	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	85,756	7,043.24	604,000,750	7,398.56	634,471,666	3.69
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HIJPY	61,144.4635	10,061.58	615,210,000	10,166	621,594,615	3.62
11	日本	投資信託 受益証券	iシェアーズJPX日経400ETF	39,101	11,977.33	468,325,580	13,810	539,984,810	3.14
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HIJPY	34,895.374	11,787	411,311,773	12,441	434,133,347	2.53
13	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	126,100	3,364.91	424,315,163	3,376.23	425,743,511	2.48
14	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	137,000	3,017.17	413,353,574	3,076.26	421,448,277	2.45
15	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド	30,195.7371	13,564.45	409,588,566	13,901.16	419,755,772	2.44
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション-IJPY	15,398.3748	23,587.44	363,208,241	27,174	418,435,436	2.44
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-クオリティ・グローバル・エクイティ-IJPY	23,982.2978	14,857.86	356,325,623	17,392	417,100,123	2.43
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HIJPY	5,194.8648	82,702.39	429,627,734	80,229	416,778,808	2.43
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-コルト・ヨーロッパ	21,439.5568	19,406.73	416,071,690	19,410	416,141,797	2.42
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HIJPY	22,195.972	16,040	356,023,390	16,473	365,634,246	2.13
21	日本	投資信託 受益証券	NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信	126,200	1,946.93	245,703,121	1,930	243,566,000	1.42
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-USハイ・イールド-IJPY	11,874.734	17,495.33	207,752,389	18,061	214,469,570	1.25
23	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット-IJPY	11,976.2292	17,836.99	213,620,000	17,807	213,260,713	1.24
24	アメリカ	投資信託 受益証券	POWERSHARES SENIOR LOAN	78,200	2,625.45	205,310,557	2,629.40	205,619,205	1.20
25	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	38,500	2,393.68	92,156,841	2,130.76	82,034,291	0.48
26	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY	181.5624	101,427.52	18,415,423	101,287.32	18,389,968	0.11

b種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.95
投資証券	49.13
合計	82.08