有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	26,685,412,461	1.1448	30,551,100,863	1.1542	30,800,303,062	97.80

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.80
合計	97.80

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	145,744.232	15,658.09	2,282,077,688	16,046	2,338,611,946	7.30
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	90,600.1829	16,663.07	1,509,677,539	17,169	1,555,514,540	4.86
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	147,806.4379	10,363.16	1,531,742,356	10,410	1,538,665,018	4.81
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム-HI JPY	140,621.1996	11,025.59	1,550,431,738	10,906	1,533,614,802	4.79
5	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	98,829	12,194.24	1,205,145,175	11,999.67	1,185,915,505	3.70
6	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	69,378	16,734.96	1,161,038,744	17,010.09	1,180,126,180	3.69
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・ディフェンシブ・エクイティ	60,238.406	18,556.19	1,117,795,524	19,263	1,160,372,414	3.62
8	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	126,356	7,980.66	1,008,404,537	8,716.29	1,101,356,373	3.44
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	13,471.6088	81,503.99	1,097,990,000	80,943	1,090,432,431	3.41
10	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	187,443	3,756.99	704,223,127	4,316.81	809,155,975	2.53
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション-I JPY	24,982.7022	30,065.21	751,110,232	32,276	806,341,696	2.52
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	225,156	3,209.64	722,671,620	3,528.71	794,511,366	2.48
13	アメリカ	投資信託 受益証券	POWERSHARES SENIOR LOAN	318,800	2,486.33	792,644,967	2,482.39	791,387,335	2.47
14	イギリス	投資信託 受益証券	SPDR GLOBAL CONVERTIBLE BOND	199,450	3,901.10	778,074,478	3,936.18	785,071,939	2.45
15	日本	投資信託 受益証券	i シェアーズ JPX日経400 ETF	49,301	14,970.35	738,053,546	15,830	780,434,830	2.44
16	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド	55,628.0872	14,035.19	780,751,012	13,943.22	775,634,658	2.42
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-コルト・ヨーロッパ	35,641.3765	19,946.81	710,932,024	20,449	728,830,508	2.28
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-エマージング・コーポレート・ボンド	50,831.1192	14,316.7	727,734,355	14,168	720,175,296	2.25
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	47,078.1279	15,309.48	720,742,067	15,073	709,608,621	2.22
20	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-SECURITY-I USD	14,407.9244	26,231.56	377,942,400	28,057.92	404,256,511	1.26
21	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	131,400	2,913.31	382,809,212	2,975.75	391,014,805	1.22
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット-I JPY	20,338.5713	18,608.34	378,467,049	19,066	387,775,200	1.21
23	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I USD	31,302.5975	10,973.36	343,494,775	11,543.34	361,336,797	1.13
24	フランス	投資信託 受益証券	LYX ETF EASTERN EUROPE	120,300	2,867.66	344,980,185	2,964.30	356,605,578	1.11
25	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	21,431.5527	14,494.97	310,649,713	16,307	349,484,329	1.09
26	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	89,000	3,400.61	302,654,810	3,895.38	346,689,140	1.08
27	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI EM LATAM	100,400	2,144.03	215,261,547	2,200.54	220,935,034	0.69
28	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	92,100	1,992.93	183,549,200	1,858.57	171,174,730	0.53
29	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY	181.5624	101,207.66	18,375,505	101,120.06	18,359,600	0.06

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.27
投資証券	42.80
合計	73.07