有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	16,831,179,805	1.1259	18,950,484,194	1.1307	19,031,015,005	98.53

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	92,446.6395	15,551	1,437,637,690	15,558	1,438,284,817	7.11
2	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	56,970	17,130.19	975,907,256	17,286.80	984,829,173	4.87
3	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	77,329	12,568.94	971,944,304	12,624.31	976,225,933	4.83
4	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	79,993	12,127.13	970,086,199	12,179.32	974,260,825	4.82
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム-HI JPY	87,393.5095	11,041	964,911,738	11,027	963,688,229	4.76
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	92,929.6283	10,340	960,892,356	10,296	956,803,452	4.73
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	62,145.4681	15,254	947,966,970	15,364	954,802,971	4.72
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	49,659.8398	16,517.72	820,267,541	16,435	816,159,467	4.03
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-EURショート・ターム・ハイ・イールド クラスHI JPY	61,645.8934	12,033	741,785,035	12,051	742,894,661	3.67
10	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	91,756	7,946.41	729,131,511	8,014.28	735,358,606	3.63
11	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	155,156	3,184.41	494,081,586	3,174.02	492,468,697	2.43
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	130,743	3,719.97	486,360,680	3,726.67	487,236,669	2.41
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・ディフェンシブ・エクイティ-I JPY	27,526.4985	17,695.87	487,105,524	17,673	486,475,807	2.40
14	アメリカ	投資信託 受益証券	POWERSHARES SENIOR LOAN	190,400	2,559.14	487,261,821	2,552.91	486,074,140	2.40
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-コルト・ヨーロッパ	24,419.508	19,747	482,212,024	19,838	484,434,199	2.39
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション-I JPY	16,438.1754	29,056.76	477,640,233	29,244	480,718,001	2.38
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット-I JPY	25,725.1731	18,378	472,777,231	18,611	478,771,196	2.37
18	日本	投資信託 受益証券	i シェアーズ JPX日経400 ETF	32,901	14,490	476,735,490	14,410	474,103,410	2.34
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	32,419.2046	14,372	465,928,808	14,499	470,046,047	2.32
20	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド	32,586.983	13,840.22	451,011,013	14,146.59	460,994,687	2.28
21	フランス	投資信託 受益証券	LYX ETF EASTERN EUROPE	87,000	2,812.64	244,700,210	2,924.94	254,469,936	1.26
22	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	82,000	2,963.39	242,998,303	2,971.95	243,700,252	1.20
23	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	71,300	2,040.95	145,519,837	2,174.16	155,018,307	0.77
24	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI EM LATAM	71,000	2,000.53	142,037,939	2,054.64	145,879,451	0.72
25	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY	181.5624	101,207.66	18,375,505	101,200.1	18,374,133	0.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.96
投資証券	40.98
合計	74.94