有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	162,800,541,966	1.4002	227,953,318,861	1.4114	229,776,684,930	99.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・デルタ・ファンド(適格機関投資家専用)	44,234,484,369	0.9018	39,890,790,707	0.9586	42,403,176,716	17.58
2	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	539,031.2506	39,626.98	21,360,183,811	44,431.07	23,949,738,622	9.93
3	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	10,920,939,779	1.1246	12,282,071,108	1.345	14,688,664,002	6.09
4	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	418,846.7148	26,866.38	11,252,895,001	29,688.51	12,434,934,880	5.15
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	1,014,391.7866	11,985	12,157,485,562	12,218	12,393,838,848	5.14
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	792,268.7397	15,368	12,175,585,991	15,549	12,318,986,633	5.11
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	917,312.9689	10,123.28	9,286,224,757	10,222	9,376,773,168	3.89
8	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	248,123.3652	33,361.35	8,277,730,777	34,066.48	8,452,691,395	3.50
9	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	11,539.7827	628,833.64	7,256,603,624	639,929.46	7,384,647,019	3.06
10	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	1,019,529.2805	6,654.77	6,784,735,456	7,194	7,334,493,643	3.04
11	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	62,221.0944	78,153.67	4,862,807,159	98,821.43	6,148,778,121	2.55
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	460,592.2935	13,296.93	6,124,467,235	13,288	6,120,350,396	2.54
13	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	221,439.8242	27,051.29	5,990,233,300	27,265.24	6,037,610,660	2.50
14	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	45,121.9836	44,929.79	2,027,321,426	56,737.80	2,560,122,166	1.06
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ジャパニーズ・エクイティ・セレクション-I JPY	80,906.962	30,099.98	2,435,297,999	31,569.18	2,554,166,446	1.06
16	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	428,722	6,299.51	2,700,739,684	5,915.30	2,536,021,047	1.05
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-シリウス クラスHI JPY	180,739.5621	10,224.6	1,847,990,000	10,143	1,833,241,378	0.76
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	100,198.99	18,192,369	100,085.58	18,171,778	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.97
投資証券	38.04
合計	74.01