有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,991,533 |
| 投資証券 | 17,613,403,400 |
| 未収配当金 | 114,747,828 |
| 未収利息 | 37 |
| 流動資産合計 | 17,764,142,798 |
| 資産合計 | 17,764,142,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 121,018,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,245 |
| 未払委託者報酬 | 9,219,211 |
| その他未払費用 | 1,983,447 |
| 流動負債合計 | 133,889,603 |
| 負債合計 | 133,889,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,337,524,500 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,292,728,695 |
| (分配準備積立金) | 939,688 |
| 元本等合計 | 17,630,253,195 |
| 純資産合計 | 17,630,253,195 |
| 負債純資産合計 | 17,764,142,798 |
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