有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月16日-平成29年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年10月15日現在 | 当期 平成29年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,599,969 | 463,137,874 |
| 投資証券 | 67,621,892,500 | 79,893,855,000 |
| 未収入金 | 22,743,350 | - |
| 未収配当金 | 492,146,008 | 700,797,266 |
| 前払金 | 10,158,000 | 13,218,100 |
| 差入委託証拠金 | 42,237,000 | 56,207,800 |
| 流動資産合計 | 68,605,776,827 | 81,127,216,040 |
| 資産合計 | 68,605,776,827 | 81,127,216,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,125,191 | 13,222,226 |
| 未払金 | 10,566,960 | 38,252,531 |
| 未払収益分配金 | 518,112,291 | 716,962,187 |
| 未払受託者報酬 | 6,648,352 | 8,111,021 |
| 未払委託者報酬 | 36,740,869 | 44,824,048 |
| 未払利息 | 1,610 | 1,734 |
| その他未払費用 | 6,680,217 | 8,228,778 |
| 流動負債合計 | 585,875,490 | 829,602,525 |
| 負債合計 | 585,875,490 | 829,602,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,573,290,620 | 68,689,603,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,446,610,717 | 11,608,010,390 |
| (分配準備積立金) | 3,369,241 | 1,561,546 |
| 元本等合計 | 68,019,901,337 | 80,297,613,515 |
| 純資産合計 | 68,019,901,337 | 80,297,613,515 |
| 負債純資産合計 | 68,605,776,827 | 81,127,216,040 |
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