有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月16日-平成29年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年 4月15日現在 | 当期 平成29年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,137,874 | 753,033,995 |
| 投資証券 | 79,893,855,000 | 87,378,946,600 |
| 未収配当金 | 700,797,266 | 871,481,282 |
| 前払金 | 13,218,100 | 8,013,500 |
| 差入委託証拠金 | 56,207,800 | 40,514,200 |
| 流動資産合計 | 81,127,216,040 | 89,051,989,577 |
| 資産合計 | 81,127,216,040 | 89,051,989,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,222,226 | 8,017,432 |
| 未払金 | 38,252,531 | 300,890,654 |
| 未払収益分配金 | 716,962,187 | 917,644,653 |
| 未払受託者報酬 | 8,111,021 | 9,063,830 |
| 未払委託者報酬 | 44,824,048 | 50,089,568 |
| 未払利息 | 1,734 | 3,145 |
| その他未払費用 | 8,228,778 | 8,850,513 |
| 流動負債合計 | 829,602,525 | 1,294,559,795 |
| 負債合計 | 829,602,525 | 1,294,559,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,689,603,125 | 79,690,193,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,608,010,390 | 8,067,236,232 |
| (分配準備積立金) | 1,561,546 | 4,239,883 |
| 元本等合計 | 80,297,613,515 | 87,757,429,782 |
| 純資産合計 | 80,297,613,515 | 87,757,429,782 |
| 負債純資産合計 | 81,127,216,040 | 89,051,989,577 |
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