有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 4月15日現在 | 当期 2020年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,350,883,196 | 5,351,688,775 |
| 投資証券 | 158,727,750,240 | 176,743,851,350 |
| 未収入金 | - | 10,861,996 |
| 未収配当金 | 1,938,483,998 | 2,012,904,539 |
| 前払金 | 1,238,475,800 | 16,150,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,362,880,500 | 1,930,110,000 |
| 流動資産合計 | 167,618,473,734 | 186,065,567,460 |
| 資産合計 | 167,618,473,734 | 186,065,567,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 817,625,854 | 59,322,344 |
| 未払金 | 478,171,200 | 11,992,500 |
| 未払収益分配金 | 2,004,378,571 | 2,145,598,004 |
| 未払受託者報酬 | 20,764,981 | 19,319,975 |
| 未払委託者報酬 | 114,753,791 | 106,768,257 |
| 未払利息 | 2,302 | 2,696 |
| その他未払費用 | 18,429,487 | 17,794,393 |
| 流動負債合計 | 3,454,126,186 | 2,360,798,169 |
| 負債合計 | 3,454,126,186 | 2,360,798,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,658,009,365 | 157,733,318,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,506,338,183 | 25,971,450,636 |
| (分配準備積立金) | 4,314,238 | 3,149,792 |
| 元本等合計 | 164,164,347,548 | 183,704,769,291 |
| 純資産合計 | 164,164,347,548 | 183,704,769,291 |
| 負債純資産合計 | 167,618,473,734 | 186,065,567,460 |
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