有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/16-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月15日現在 | 当期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,166,242,051 | 3,106,787,891 |
| 投資証券 | 184,241,175,800 | 180,760,604,500 |
| 派生商品評価勘定 | 267,360 | 98,008,288 |
| 未収入金 | - | 79,538,760 |
| 未収配当金 | 2,111,169,558 | 2,111,879,677 |
| 未収利息 | - | 6,221 |
| 前払金 | 122,318,030 | - |
| 差入委託証拠金 | 371,470,000 | 334,317,227 |
| 流動資産合計 | 191,012,642,799 | 186,491,142,564 |
| 資産合計 | 191,012,642,799 | 186,491,142,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,469,764 | 5,043,520 |
| 前受金 | - | 190,861,560 |
| 未払金 | 209,751,380 | - |
| 未払収益分配金 | 2,136,452,090 | 2,219,538,517 |
| 未払受託者報酬 | 20,137,049 | 19,533,536 |
| 未払委託者報酬 | 111,283,649 | 107,948,478 |
| 未払利息 | 7,122 | - |
| その他未払費用 | 16,254,033 | 15,865,850 |
| 流動負債合計 | 2,578,355,087 | 2,558,791,461 |
| 負債合計 | 2,578,355,087 | 2,558,791,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,652,422,370 | 151,890,078,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,781,865,342 | 32,042,272,818 |
| (分配準備積立金) | 7,560,517 | 4,530,136 |
| 元本等合計 | 188,434,287,712 | 183,932,351,103 |
| 純資産合計 | 188,434,287,712 | 183,932,351,103 |
| 負債純資産合計 | 191,012,642,799 | 186,491,142,564 |
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