有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月16日-平成30年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年10月15日現在 | 当期 平成30年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 753,033,995 | 2,531,695,653 |
| 投資証券 | 87,378,946,600 | 145,774,540,810 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,833,920 |
| 未収入金 | - | 29,563,076 |
| 未収配当金 | 871,481,282 | 1,222,636,220 |
| 前払金 | 8,013,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 40,514,200 | 61,393,000 |
| 流動資産合計 | 89,051,989,577 | 149,631,662,679 |
| 資産合計 | 89,051,989,577 | 149,631,662,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,017,432 | 14,215,336 |
| 前受金 | - | 55,349,300 |
| 未払金 | 300,890,654 | - |
| 未払収益分配金 | 917,644,653 | 1,171,245,879 |
| 未払受託者報酬 | 9,063,830 | 12,182,284 |
| 未払委託者報酬 | 50,089,568 | 67,323,112 |
| 未払利息 | 3,145 | 14,848 |
| その他未払費用 | 8,850,513 | 10,713,469 |
| 流動負債合計 | 1,294,559,795 | 1,331,044,228 |
| 負債合計 | 1,294,559,795 | 1,331,044,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,690,193,550 | 128,837,046,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,067,236,232 | 19,463,571,761 |
| (分配準備積立金) | 4,239,883 | 3,804,013 |
| 元本等合計 | 87,757,429,782 | 148,300,618,451 |
| 純資産合計 | 87,757,429,782 | 148,300,618,451 |
| 負債純資産合計 | 89,051,989,577 | 149,631,662,679 |
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