有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 4月15日現在 | 当期 2022年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,571,249,262 | 3,711,455,201 |
| 投資証券 | 180,669,008,350 | 184,421,874,300 |
| 派生商品評価勘定 | 125,884,176 | - |
| 未収入金 | 101,631,880 | - |
| 未収配当金 | 1,982,017,022 | 2,043,812,088 |
| 前払金 | - | 272,634,800 |
| 差入委託証拠金 | 325,941,000 | 347,537,000 |
| 流動資産合計 | 186,775,731,690 | 190,797,313,389 |
| 資産合計 | 186,775,731,690 | 190,797,313,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 164,337,954 |
| 前受金 | 229,353,700 | - |
| 未払金 | - | 117,889,920 |
| 未払収益分配金 | 1,944,887,621 | 1,971,988,801 |
| 未払受託者報酬 | 18,615,509 | 20,134,797 |
| 未払委託者報酬 | 102,875,153 | 111,271,216 |
| 未払利息 | 2,883 | 9,796 |
| その他未払費用 | 15,470,090 | 16,267,595 |
| 流動負債合計 | 2,311,204,956 | 2,401,900,079 |
| 負債合計 | 2,311,204,956 | 2,401,900,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,594,277,830 | 144,970,463,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,870,248,904 | 43,424,949,430 |
| (分配準備積立金) | 6,826,875 | 9,419,939 |
| 元本等合計 | 184,464,526,734 | 188,395,413,310 |
| 純資産合計 | 184,464,526,734 | 188,395,413,310 |
| 負債純資産合計 | 186,775,731,690 | 190,797,313,389 |
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