有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2018年10月15日現在 | 当期 2019年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,834,618 | 261,237,398 |
| コール・ローン | 1,722,432,408 | 2,689,450,679 |
| 投資証券 | 160,062,087,710 | 171,827,068,870 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,714 | 27,192,156 |
| 未収入金 | 2,248,068 | 25,008,120 |
| 未収配当金 | 1,619,116,802 | 1,623,435,358 |
| 差入委託証拠金 | 57,060,000 | 77,880,000 |
| 流動資産合計 | 163,644,583,320 | 176,531,272,581 |
| 資産合計 | 163,644,583,320 | 176,531,272,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,241,372 | 10,949,292 |
| 前受金 | 12,837,700 | 46,374,400 |
| 未払収益分配金 | 1,564,567,273 | 1,633,767,330 |
| 未払受託者報酬 | 16,527,511 | 17,189,851 |
| 未払委託者報酬 | 91,336,184 | 94,996,503 |
| 未払利息 | 3,447 | 6,201 |
| その他未払費用 | 12,863,974 | 15,471,469 |
| 流動負債合計 | 1,703,377,461 | 1,818,755,046 |
| 負債合計 | 1,703,377,461 | 1,818,755,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,669,552,965 | 137,070,309,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,271,652,894 | 37,642,207,620 |
| (分配準備積立金) | 8,535,019 | 2,599,147 |
| 元本等合計 | 161,941,205,859 | 174,712,517,535 |
| 純資産合計 | 161,941,205,859 | 174,712,517,535 |
| 負債純資産合計 | 163,644,583,320 | 176,531,272,581 |
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