有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月16日-平成28年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年 4月15日現在 | 当期 平成28年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 384,024,796 | - |
| コール・ローン | 179,943,008 | 416,599,969 |
| 投資証券 | 57,725,507,300 | 67,621,892,500 |
| 派生商品評価勘定 | 16,526,841 | - |
| 未収入金 | 476,707,333 | 22,743,350 |
| 未収配当金 | 462,799,675 | 492,146,008 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 前払金 | - | 10,158,000 |
| 差入委託証拠金 | 41,328,000 | 42,237,000 |
| 流動資産合計 | 59,286,836,957 | 68,605,776,827 |
| 資産合計 | 59,286,836,957 | 68,605,776,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,728 | 7,125,191 |
| 前受金 | 23,008,000 | - |
| 未払金 | - | 10,566,960 |
| 未払収益分配金 | 475,860,739 | 518,112,291 |
| 未払受託者報酬 | 6,033,673 | 6,648,352 |
| 未払委託者報酬 | 33,343,951 | 36,740,869 |
| 未払利息 | - | 1,610 |
| その他未払費用 | 6,383,239 | 6,680,217 |
| 流動負債合計 | 544,711,330 | 585,875,490 |
| 負債合計 | 544,711,330 | 585,875,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,886,571,280 | 56,573,290,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,855,554,347 | 11,446,610,717 |
| (分配準備積立金) | 2,229,612 | 3,369,241 |
| 元本等合計 | 58,742,125,627 | 68,019,901,337 |
| 純資産合計 | 58,742,125,627 | 68,019,901,337 |
| 負債純資産合計 | 59,286,836,957 | 68,605,776,827 |
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