有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年10月15日現在 | 当期 2020年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,339,104,429 | 4,350,883,196 |
| 投資証券 | 217,364,901,960 | 158,727,750,240 |
| 派生商品評価勘定 | 23,702,022 | - |
| 未収入金 | 68,247,192 | - |
| 未収配当金 | 1,613,947,996 | 1,938,483,998 |
| 前払金 | - | 1,238,475,800 |
| 差入委託証拠金 | 100,947,000 | 1,362,880,500 |
| 流動資産合計 | 224,510,850,599 | 167,618,473,734 |
| 資産合計 | 224,510,850,599 | 167,618,473,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,385,472 | 817,625,854 |
| 前受金 | 73,183,560 | - |
| 未払金 | - | 478,171,200 |
| 未払収益分配金 | 1,731,134,772 | 2,004,378,571 |
| 未払受託者報酬 | 20,073,508 | 20,764,981 |
| 未払委託者報酬 | 110,932,541 | 114,753,791 |
| 未払利息 | 1,663 | 2,302 |
| その他未払費用 | 17,032,840 | 18,429,487 |
| 流動負債合計 | 1,980,744,356 | 3,454,126,186 |
| 負債合計 | 1,980,744,356 | 3,454,126,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,899,150,695 | 156,658,009,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,630,955,548 | 7,506,338,183 |
| (分配準備積立金) | 3,433,709 | 4,314,238 |
| 元本等合計 | 222,530,106,243 | 164,164,347,548 |
| 純資産合計 | 222,530,106,243 | 164,164,347,548 |
| 負債純資産合計 | 224,510,850,599 | 167,618,473,734 |
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