有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年 4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,106,787,891 | 4,752,564,827 |
| 投資証券 | 180,760,604,500 | 179,762,368,650 |
| 派生商品評価勘定 | 98,008,288 | - |
| 未収入金 | 79,538,760 | - |
| 未収配当金 | 2,111,879,677 | 2,349,620,606 |
| 未収利息 | 6,221 | 29,564 |
| 前払金 | - | 137,361,000 |
| 差入委託証拠金 | 334,317,227 | 418,758,135 |
| 流動資産合計 | 186,491,142,564 | 187,420,702,782 |
| 資産合計 | 186,491,142,564 | 187,420,702,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,043,520 | 106,992,756 |
| 前受金 | 190,861,560 | - |
| 未払金 | - | 70,478,560 |
| 未払収益分配金 | 2,219,538,517 | 2,352,019,419 |
| 未払受託者報酬 | 19,533,536 | 20,217,336 |
| 未払委託者報酬 | 107,948,478 | 111,727,341 |
| その他未払費用 | 15,865,850 | 16,277,953 |
| 流動負債合計 | 2,558,791,461 | 2,677,713,365 |
| 負債合計 | 2,558,791,461 | 2,677,713,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,890,078,285 | 159,486,248,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,042,272,818 | 25,256,741,122 |
| (分配準備積立金) | 4,530,136 | 10,560,962 |
| 元本等合計 | 183,932,351,103 | 184,742,989,417 |
| 純資産合計 | 183,932,351,103 | 184,742,989,417 |
| 負債純資産合計 | 186,491,142,564 | 187,420,702,782 |
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