有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,752,564,827 | 5,324,770,425 |
| 投資証券 | 179,762,368,650 | 170,118,138,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 126,024,504 |
| 未収入金 | - | 61,206,120 |
| 未収配当金 | 2,349,620,606 | 2,182,945,917 |
| 未収利息 | 29,564 | 69,035 |
| 前払金 | 137,361,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 418,758,135 | 477,653,633 |
| 流動資産合計 | 187,420,702,782 | 178,290,808,134 |
| 資産合計 | 187,420,702,782 | 178,290,808,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,992,756 | 6,950,460 |
| 前受金 | - | 220,790,350 |
| 未払金 | 70,478,560 | - |
| 未払収益分配金 | 2,352,019,419 | 2,312,411,590 |
| 未払受託者報酬 | 20,217,336 | 18,276,707 |
| 未払委託者報酬 | 111,727,341 | 101,002,825 |
| その他未払費用 | 16,277,953 | 14,974,996 |
| 流動負債合計 | 2,677,713,365 | 2,674,406,928 |
| 負債合計 | 2,677,713,365 | 2,674,406,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,486,248,295 | 150,611,018,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,256,741,122 | 25,005,383,121 |
| (分配準備積立金) | 10,560,962 | 580,518 |
| 元本等合計 | 184,742,989,417 | 175,616,401,206 |
| 純資産合計 | 184,742,989,417 | 175,616,401,206 |
| 負債純資産合計 | 187,420,702,782 | 178,290,808,134 |
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