有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月15日現在 | 当期 2021年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,351,688,775 | 3,608,990,016 |
| 投資証券 | 176,743,851,350 | 196,575,606,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 233,411,956 |
| 未収入金 | 10,861,996 | 233,622,862 |
| 未収配当金 | 2,012,904,539 | 2,099,709,483 |
| 前払金 | 16,150,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,930,110,000 | 308,016,000 |
| 流動資産合計 | 186,065,567,460 | 203,059,356,317 |
| 資産合計 | 186,065,567,460 | 203,059,356,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,322,344 | - |
| 前受金 | - | 450,214,500 |
| 未払金 | 11,992,500 | - |
| 未払収益分配金 | 2,145,598,004 | 2,235,099,382 |
| 未払受託者報酬 | 19,319,975 | 21,037,497 |
| 未払委託者報酬 | 106,768,257 | 116,259,813 |
| 未払利息 | 2,696 | 1,938 |
| その他未払費用 | 17,794,393 | 16,998,271 |
| 流動負債合計 | 2,360,798,169 | 2,839,611,401 |
| 負債合計 | 2,360,798,169 | 2,839,611,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,733,318,655 | 144,309,677,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,971,450,636 | 55,910,067,426 |
| (分配準備積立金) | 3,149,792 | 564,707 |
| 元本等合計 | 183,704,769,291 | 200,219,744,916 |
| 純資産合計 | 183,704,769,291 | 200,219,744,916 |
| 負債純資産合計 | 186,065,567,460 | 203,059,356,317 |
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