有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年 4月15日現在 | 当期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,608,990,016 | 3,299,306,194 |
| 投資証券 | 196,575,606,000 | 193,531,376,500 |
| 派生商品評価勘定 | 233,411,956 | 8,590,600 |
| 未収入金 | 233,622,862 | 914,285,600 |
| 未収配当金 | 2,099,709,483 | 1,816,463,596 |
| 前払金 | - | 171,352,780 |
| 差入委託証拠金 | 308,016,000 | 273,790,000 |
| 流動資産合計 | 203,059,356,317 | 200,015,165,270 |
| 資産合計 | 203,059,356,317 | 200,015,165,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,455,464 |
| 前受金 | 450,214,500 | - |
| 未払金 | - | 52,386,040 |
| 未払収益分配金 | 2,235,099,382 | 1,799,789,153 |
| 未払受託者報酬 | 21,037,497 | 20,158,500 |
| 未払委託者報酬 | 116,259,813 | 111,402,235 |
| 未払利息 | 1,938 | 7,518 |
| その他未払費用 | 16,998,271 | 16,476,145 |
| 流動負債合計 | 2,839,611,401 | 2,068,675,055 |
| 負債合計 | 2,839,611,401 | 2,068,675,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,309,677,490 | 138,481,186,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,910,067,426 | 59,465,304,075 |
| (分配準備積立金) | 564,707 | 4,328,676 |
| 元本等合計 | 200,219,744,916 | 197,946,490,215 |
| 純資産合計 | 200,219,744,916 | 197,946,490,215 |
| 負債純資産合計 | 203,059,356,317 | 200,015,165,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
