有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 7月15日現在 | 当期 平成26年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,991,533 | 153,761,817 |
| 投資証券 | 17,613,403,400 | 25,134,982,600 |
| 未収配当金 | 114,747,828 | 162,004,034 |
| 未収利息 | 37 | 140 |
| 差入委託証拠金 | - | 6,052,000 |
| 流動資産合計 | 17,764,142,798 | 25,456,800,591 |
| 資産合計 | 17,764,142,798 | 25,456,800,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,348 |
| 前受金 | - | 508,200 |
| 未払金 | - | 962,093 |
| 未払収益分配金 | 121,018,700 | 170,667,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,245 | 2,228,372 |
| 未払委託者報酬 | 9,219,211 | 12,314,674 |
| その他未払費用 | 1,983,447 | 2,284,326 |
| 流動負債合計 | 133,889,603 | 189,080,213 |
| 負債合計 | 133,889,603 | 189,080,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,337,524,500 | 23,040,072,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,292,728,695 | 2,227,648,378 |
| (分配準備積立金) | 939,688 | 734,577 |
| 元本等合計 | 17,630,253,195 | 25,267,720,378 |
| 純資産合計 | 17,630,253,195 | 25,267,720,378 |
| 負債純資産合計 | 17,764,142,798 | 25,456,800,591 |
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