有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月15日現在 | 当期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,299,306,194 | 3,571,249,262 |
| 投資証券 | 193,531,376,500 | 180,669,008,350 |
| 派生商品評価勘定 | 8,590,600 | 125,884,176 |
| 未収入金 | 914,285,600 | 101,631,880 |
| 未収配当金 | 1,816,463,596 | 1,982,017,022 |
| 前払金 | 171,352,780 | - |
| 差入委託証拠金 | 273,790,000 | 325,941,000 |
| 流動資産合計 | 200,015,165,270 | 186,775,731,690 |
| 資産合計 | 200,015,165,270 | 186,775,731,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,455,464 | - |
| 前受金 | - | 229,353,700 |
| 未払金 | 52,386,040 | - |
| 未払収益分配金 | 1,799,789,153 | 1,944,887,621 |
| 未払受託者報酬 | 20,158,500 | 18,615,509 |
| 未払委託者報酬 | 111,402,235 | 102,875,153 |
| 未払利息 | 7,518 | 2,883 |
| その他未払費用 | 16,476,145 | 15,470,090 |
| 流動負債合計 | 2,068,675,055 | 2,311,204,956 |
| 負債合計 | 2,068,675,055 | 2,311,204,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,481,186,140 | 135,594,277,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,465,304,075 | 48,870,248,904 |
| (分配準備積立金) | 4,328,676 | 6,826,875 |
| 元本等合計 | 197,946,490,215 | 184,464,526,734 |
| 純資産合計 | 197,946,490,215 | 184,464,526,734 |
| 負債純資産合計 | 200,015,165,270 | 186,775,731,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
