有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年 4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,324,770,425 | 5,175,146,833 |
| 投資証券 | 170,118,138,500 | 193,433,949,500 |
| 派生商品評価勘定 | 126,024,504 | 67,879,414 |
| 未収入金 | 61,206,120 | 35,939,800 |
| 未収配当金 | 2,182,945,917 | 2,230,118,483 |
| 未収利息 | 69,035 | 68,005 |
| 差入委託証拠金 | 477,653,633 | 295,760,167 |
| 流動資産合計 | 178,290,808,134 | 201,238,862,202 |
| 資産合計 | 178,290,808,134 | 201,238,862,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,950,460 | - |
| 前受金 | 220,790,350 | 85,522,300 |
| 未払収益分配金 | 2,312,411,590 | 2,511,076,681 |
| 未払受託者報酬 | 18,276,707 | 21,350,106 |
| 未払委託者報酬 | 101,002,825 | 117,987,380 |
| その他未払費用 | 14,974,996 | 16,627,403 |
| 流動負債合計 | 2,674,406,928 | 2,752,563,870 |
| 負債合計 | 2,674,406,928 | 2,752,563,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,611,018,085 | 150,360,841,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,005,383,121 | 48,125,456,712 |
| (分配準備積立金) | 580,518 | 6,735,245 |
| 元本等合計 | 175,616,401,206 | 198,486,298,332 |
| 純資産合計 | 175,616,401,206 | 198,486,298,332 |
| 負債純資産合計 | 178,290,808,134 | 201,238,862,202 |
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