有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月16日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年 4月15日現在 | 当期 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 179,834,618 |
| コール・ローン | 2,531,695,653 | 1,722,432,408 |
| 投資証券 | 145,774,540,810 | 160,062,087,710 |
| 派生商品評価勘定 | 11,833,920 | 1,803,714 |
| 未収入金 | 29,563,076 | 2,248,068 |
| 未収配当金 | 1,222,636,220 | 1,619,116,802 |
| 差入委託証拠金 | 61,393,000 | 57,060,000 |
| 流動資産合計 | 149,631,662,679 | 163,644,583,320 |
| 資産合計 | 149,631,662,679 | 163,644,583,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,215,336 | 5,241,372 |
| 前受金 | 55,349,300 | 12,837,700 |
| 未払収益分配金 | 1,171,245,879 | 1,564,567,273 |
| 未払受託者報酬 | 12,182,284 | 16,527,511 |
| 未払委託者報酬 | 67,323,112 | 91,336,184 |
| 未払利息 | 14,848 | 3,447 |
| その他未払費用 | 10,713,469 | 12,863,974 |
| 流動負債合計 | 1,331,044,228 | 1,703,377,461 |
| 負債合計 | 1,331,044,228 | 1,703,377,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,837,046,690 | 136,669,552,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,463,571,761 | 25,271,652,894 |
| (分配準備積立金) | 3,804,013 | 8,535,019 |
| 元本等合計 | 148,300,618,451 | 161,941,205,859 |
| 純資産合計 | 148,300,618,451 | 161,941,205,859 |
| 負債純資産合計 | 149,631,662,679 | 163,644,583,320 |
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