有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/16-2023/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年 4月15日現在 | 当期 2023年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,119,823,014 | 4,166,242,051 |
| 投資証券 | 185,957,286,400 | 184,241,175,800 |
| 派生商品評価勘定 | 10,163,620 | 267,360 |
| 未収入金 | 5,772,921 | - |
| 未収配当金 | 2,172,626,538 | 2,111,169,558 |
| 前払金 | 76,479,250 | 122,318,030 |
| 差入委託証拠金 | 387,019,500 | 371,470,000 |
| 流動資産合計 | 192,729,171,243 | 191,012,642,799 |
| 資産合計 | 192,729,171,243 | 191,012,642,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,780,444 | 84,469,764 |
| 未払金 | 17,560,800 | 209,751,380 |
| 未払収益分配金 | 2,141,128,387 | 2,136,452,090 |
| 未払受託者報酬 | 18,931,879 | 20,137,049 |
| 未払委託者報酬 | 104,623,482 | 111,283,649 |
| 未払利息 | 2,820 | 7,122 |
| その他未払費用 | 15,289,396 | 16,254,033 |
| 流動負債合計 | 2,318,317,208 | 2,578,355,087 |
| 負債合計 | 2,318,317,208 | 2,578,355,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,602,688,690 | 149,652,422,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,808,165,345 | 38,781,865,342 |
| (分配準備積立金) | 6,131,038 | 7,560,517 |
| 元本等合計 | 190,410,854,035 | 188,434,287,712 |
| 純資産合計 | 190,410,854,035 | 188,434,287,712 |
| 負債純資産合計 | 192,729,171,243 | 191,012,642,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
