有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年10月15日現在 | 当期 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,761,817 | 142,035,711 |
| 投資証券 | 25,134,982,600 | 39,626,931,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 200,035 |
| 未収入金 | - | 9,549,236 |
| 未収配当金 | 162,004,034 | 244,779,815 |
| 未収利息 | 140 | 201 |
| 差入委託証拠金 | 6,052,000 | 10,890,000 |
| 流動資産合計 | 25,456,800,591 | 40,034,386,498 |
| 資産合計 | 25,456,800,591 | 40,034,386,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,348 | 23,091 |
| 前受金 | 508,200 | 11,469,200 |
| 未払金 | 962,093 | - |
| 未払収益分配金 | 170,667,200 | 265,254,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,372 | 3,768,043 |
| 未払委託者報酬 | 12,314,674 | 20,823,373 |
| その他未払費用 | 2,284,326 | 4,349,183 |
| 流動負債合計 | 189,080,213 | 305,687,020 |
| 負債合計 | 189,080,213 | 305,687,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,040,072,000 | 31,015,935,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,227,648,378 | 8,712,763,758 |
| (分配準備積立金) | 734,577 | 154,643 |
| 元本等合計 | 25,267,720,378 | 39,728,699,478 |
| 純資産合計 | 25,267,720,378 | 39,728,699,478 |
| 負債純資産合計 | 25,456,800,591 | 40,034,386,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
