有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/16-2023/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月15日現在 | 当期 2023年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,711,455,201 | 4,119,823,014 |
| 投資証券 | 184,421,874,300 | 185,957,286,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,163,620 |
| 未収入金 | - | 5,772,921 |
| 未収配当金 | 2,043,812,088 | 2,172,626,538 |
| 前払金 | 272,634,800 | 76,479,250 |
| 差入委託証拠金 | 347,537,000 | 387,019,500 |
| 流動資産合計 | 190,797,313,389 | 192,729,171,243 |
| 資産合計 | 190,797,313,389 | 192,729,171,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164,337,954 | 20,780,444 |
| 未払金 | 117,889,920 | 17,560,800 |
| 未払収益分配金 | 1,971,988,801 | 2,141,128,387 |
| 未払受託者報酬 | 20,134,797 | 18,931,879 |
| 未払委託者報酬 | 111,271,216 | 104,623,482 |
| 未払利息 | 9,796 | 2,820 |
| その他未払費用 | 16,267,595 | 15,289,396 |
| 流動負債合計 | 2,401,900,079 | 2,318,317,208 |
| 負債合計 | 2,401,900,079 | 2,318,317,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,970,463,880 | 153,602,688,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,424,949,430 | 36,808,165,345 |
| (分配準備積立金) | 9,419,939 | 6,131,038 |
| 元本等合計 | 188,395,413,310 | 190,410,854,035 |
| 純資産合計 | 188,395,413,310 | 190,410,854,035 |
| 負債純資産合計 | 190,797,313,389 | 192,729,171,243 |
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