有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 261,237,398 | - |
| コール・ローン | 2,689,450,679 | 5,339,104,429 |
| 投資証券 | 171,827,068,870 | 217,364,901,960 |
| 派生商品評価勘定 | 27,192,156 | 23,702,022 |
| 未収入金 | 25,008,120 | 68,247,192 |
| 未収配当金 | 1,623,435,358 | 1,613,947,996 |
| 差入委託証拠金 | 77,880,000 | 100,947,000 |
| 流動資産合計 | 176,531,272,581 | 224,510,850,599 |
| 資産合計 | 176,531,272,581 | 224,510,850,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,949,292 | 28,385,472 |
| 前受金 | 46,374,400 | 73,183,560 |
| 未払収益分配金 | 1,633,767,330 | 1,731,134,772 |
| 未払受託者報酬 | 17,189,851 | 20,073,508 |
| 未払委託者報酬 | 94,996,503 | 110,932,541 |
| 未払利息 | 6,201 | 1,663 |
| その他未払費用 | 15,471,469 | 17,032,840 |
| 流動負債合計 | 1,818,755,046 | 1,980,744,356 |
| 負債合計 | 1,818,755,046 | 1,980,744,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,070,309,915 | 146,899,150,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,642,207,620 | 75,630,955,548 |
| (分配準備積立金) | 2,599,147 | 3,433,709 |
| 元本等合計 | 174,712,517,535 | 222,530,106,243 |
| 純資産合計 | 174,712,517,535 | 222,530,106,243 |
| 負債純資産合計 | 176,531,272,581 | 224,510,850,599 |
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